Valeurs Nets d'Inventaire
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Valeur d'inventaire (VNI)
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Date
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Code ISIN
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1065,46
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04/03/2010
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LU0124037127
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1103,13
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04/03/2010
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LU0124037473
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1297,39
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04/03/2010
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LU0145923008
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1218,21
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04/03/2010
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LU0124037390
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725,08
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04/03/2010
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LU0253157261
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90,59
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04/03/2010
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LU0227585865
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809,79
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04/03/2010
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LU0227586160
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54,41
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03/03/2010
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LU0048658982
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104,36
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03/03/2010
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LU0048659444
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99,84
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03/03/2010
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LU0145011770
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122,05
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03/03/2010
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LU0145013719
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121,99
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03/03/2010
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LU0145013396
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80,55
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03/03/2010
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LU0145008396
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1054,25
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04/03/2010
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LU0349839331
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900,00
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04/03/2010
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LU0349841311
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Toutes les valeurs sont en EURO